6. Technische Analyse Toepassen
Technische analyse is een veelzijdig hulpmiddel voor handelsbeslissingen en risicomanagement.
6.1 Koop- en Verkoopsignalen Identificeren
- Trendlijn Doorbraken: Breakout met volume (bijv. Shell boven €30).
- Patroon Bevestigingen: Hoofd-en-schouderdoorbraak (bijv. Philips).
- Indicator Crossovers: Golden cross (bijv. Unilever’s MA’s).
- Overbought/Oversold: RSI < 30 = koop (bijv. Adyen).
- Volatiliteitsuitbraken: Bollinger Band-uitbraak (bijv. ASML).
Confluence: Wacht op meerdere signalen (bijv. RSI + breakout).
6.2 Stop-Loss en Take-Profit Niveaus
- Stop-Loss: Onder steun (long) of boven weerstand (short). Gebruik ATR voor volatiliteit.
Voorbeeld: Stop-loss voor Ahold Delhaize onder €27-steun. - Take-Profit: Bij weerstand of patroondoelen (bijv. hoofd-en-schouderprojectie).
Voorbeeld: Take-profit voor Philips op €35-weerstand.
6.3 Belang van Tijdsframes
- Intraday: Minuten/uren voor daytrading.
- Swing Trading: Dagen/weken (bijv. Adyen’s dagsgrafiek).
- Lange Termijn: Weken/maanden (bijv. ASML’s weekgrafiek).
Voorbeeld: Unilever’s weekgrafiek toont een uptrend, terwijl de dagsgrafiek instapmomenten biedt.
6.4 Risicomanagement
- Positiegrootte: Riskeer max. 1-2% per trade.
- Stop-Loss: Altijd gebruiken.
- Risico-rendementsratio: Minimaal 2:1 (bijv. €2 winst per €1 risico).
Voorbeeld: Bij Shell’s trade riskeer €100 (stop-loss) voor €200 winst (take-profit).
6.5 Psychologie van Trading
Technische analyse weerspiegelt marktpsychologie (angst, hebzucht). Vermijd emotionele beslissingen door een tradingplan te volgen.
Praktisch Voorbeeld
Voor ASML: Een stijgende driehoek, RSI op 35, en MACD-crossover (2024) suggereren een koop op €700, met stop-loss op €680 en take-profit op €750 (2:1 ratio).
Verder Leren
- “The Disciplined Trader” door Mark Douglas: Tradingpsychologie.
Koop op Bol.com | Koop op Amazon.nl - Paper trading: Oefen op TradingView.